Coût d'un financement à court terme

Le coût de financement à court terme correspond au coût exigé par un établissement bancaire en échange d'un service rendu.



Coût d'un escompte

L'escompte est une opération par laquelle l'entreprise cède un effet de commerce à la banque avant son échéance, contre la remise du montant nominal de l'effet diminué des agios.


= (montant nominal de l'effet x (nombre de jours entre la remise et l'échéance + jours de banque) x taux d'intérêt / 360) + commissions



Coût d'un découvert

Le découvert correspond à la situation ou le solde du compte bancaire de l'entreprise est débiteur.

= (montant moyen de découvert x taux d'intérêt x nombre de jour de découvert / 360) + commissions

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